Per facilitare la gestione delle transazioni mettiamo a disposizione vari documenti : uno "storico delle transazioni", un "dettaglio dei costi", un "resoconto mensile" ed un "resoconto personalizzato". Questi documenti sono disponibili in qualche clic.
1. Come ottenere un resoconto mensile ?
Per scaricare un resoconto mensile :
- collegatevi al menu "Contabilità" del vostro portale,
- selezionate la voce "Estratto conto": gli ultimi 6 estratti conto saranno scaricati automaticamente, sarà possibile visualizzare i 6 precedenti cliccando sulla freccia situata in basso.
- cliccate sull'icona PDF per scaricare il documento.
2. Come ottenere un resoconto personalizzato (in precedenza "resoconto contabile")
Per scaricare il resoconto personalizzato collegatevi alla voce "Estratto conto" e selezionate il formato desiderato fra Excel (XLSX), oltre che CSV. Questo formato permette un'utilizzo più rapido ed una migliore fruibilità sui seguenti punti:
- colonne già formattate
- separatore dei decimali, modifica del formato e della data, formato delle somme in euro
- operazioni da effettuare sui totali in euro
Per scaricare un resoconto contabile collegatevi alla voce "Contabilità" del vostro portale e selezionate la voce "Estratto conto"" poi selezionate il periodo di riferimento e il formato desiderato fra "Export Excel" o "Export csv".
Il documento è disponibile sui due aspetti seguenti:
- dettaglio dei costi del mese in corso: questo documento si aggiorna in tempo reale, transazione per transazione. I costi presenti in questo documento sono solo immobilizzati sul vostro conto e saranno fatturati a fine mese.
- dettaglio dei costi del mese precedente: questo documento ricapitola l'insieme dei costi del mese precedente ed è associato alla fattura dei costi
3. Come ottenere un dettaglio dei costi ?
Per ottenere il dettaglio dei costi vi basterà collegarvi al al vostro portale, selezionare la voce del menu “Contabilità” ed in seguito cliccare sulla voce “Fatture”.
Il documento che riporta tutti i dettagli dei costi è disponibile nella colonna “Dettaglio dei costi” cliccando sull'icona Excel o csv.
Sul documento saranno disponibili gli elementi seguenti:
- Data della transazione,
- Costi variabili,
- Costi fissi,
- Riferimento della transazione PayPlug
Il documento è disponibile sui due aspetti seguenti:
- dettaglio dei costi del mese in corso: questo documento si aggiorna in tempo reale, transazione per transazione. I costi presenti in questo documento sono solo immobilizzati sul vostro conto e saranno fatturati a fine mese
- dettaglio dei costi del mese precedente: questo documento ricapitola l'insieme dei costi del mese precedente ed è associato alla fattura dei costi
Come risalire al cliente che ha effettuato una transazione presente nel dettaglio dei costi?
Per trovare a quale cliente corrisponde una specifica transazione avete bisogno del riferimento API della transazione (riportato nell’ultima colonna), una volta recuperato questo dato vi basterà cercarlo nel vostro resoconto contabile.
4. Come ottenere uno storico delle vostre transazioni
Per accedere allo storico delle vostre transazioni vi basterà collegarvi al vostro portale PayPlug e poi selezionare la voce “Pagamenti”.
Questo documento vi permette di avere una visuale più completa sulle vostre transazioni, e contiene ad esempio la tipologia dell’operazione (pagamenti o rimborsi), gli importi lordi, i pagamenti non andati a buon fine e la ragione per cui questi non sono andati a buon fine.
Lo storico è disponibile nei formati Excel e CSV.